本文作者:nihdff

洁雅股份:2023年净利同比下降18.28% 拟10派3.6元

nihdff 04-20 31
洁雅股份:2023年净利同比下降18.28% 拟10派3.6元摘要: 洁雅股份(301108)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.23亿元,同比下降6.60%;归母净利润1.15亿元,同比下降18.28%;扣非净利润88...

洁雅股份:2023年净利同比下降18.28% 拟10派3.6元

洁雅股份(301108)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入6.23亿元,同比下降6.60%;归母净利润1.15亿元,同比下降18.28%;扣非净利润8890.65万元,同比下降31.35%;经营活动产生的现金流量净额为8351.41万元,同比下降72.07%;报告期内,洁雅股份基本每股收益为1.42元,加权平均净资产收益率为6.35%。拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税)。

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以4月19日收盘价计算,洁雅股份目前市盈率(TTM)约为18.06倍,市净率(LF)约为1.12倍,市销率(TTM)约为3.34倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,洁雅股份近三年营业总收入复合增长率为-5.72%,在个护用品行业已披露2023年数据的5家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为-13.77%,排名4/5。

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公司主要从事湿巾类产品的研发、生产和销售,以及面膜和洗护类产品的生产和销售。

分产品来看,2023年公司主营业务中,湿巾类产品收入5.24亿元,同比下降10.90%,占营业收入的84.23%;面膜类产品收入0.67亿元,同比增长15.65%,占营业收入的10.69%;洗护类产品收入0.01亿元,同比下降34.78%,占营业收入的0.23%。

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截至2023年末,公司员工总数为683人,人均创收91.15万元,人均创利16.87万元,人均薪酬11.66万元,较上年同期分别变化-15.21%、-25.82%、1.07%。

2023年,公司毛利率为29.62%,同比下降1.85个百分点;净利率为18.40%,较上年同期下降2.75个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为24.67%,同比下降0.26个百分点,环比下降4.43个百分点;净利率为12.31%,较上年同期上升3.77个百分点,较上一季度下降4.36个百分点。

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分产品看,湿巾类产品、面膜类产品、洗护类产品2023年毛利率分别为24.89%、48.28%、37.25%。

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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.90亿元,占总销售金额比例为78.70%,公司前五名供应商合计***购金额1.92亿元,占年度***购总额比例为52.29%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.35%,较上年同期下降1.79个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.71%,较上年同期下降1.71个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为8351.41万元,同比下降72.07%;筹资活动现金流净额-3844.87万元,同比增加1571.31万元;投资活动现金流净额-3.92亿元,上年同期为-5.***亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.41亿元,上年同期为-1.11亿元。

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2023年,公司营业收入现金比为117.98%,净现比为72.50%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.30次,上年同期为0.32次(2022年行业平均值为0.77次,公司位居同行业13/14);固定资产周转率为2.74次,上年同期为2.95次(2022年行业平均值为2.64次,公司位居同行业6/14);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.02次、6.58次。

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2023年,公司期间费用为6880.2万元,同比增长1806.06万元;期间费用率为11.05%,同比增长3.44个百分点。其中,销售费用同比增长34.86%,管理费用同比增长38.08%,研发费用同比下降10.96%,财务费用-1194.19万元,去年同期-1688.52万元。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少33.79%,占公司总资产比重下降17.64个百分点;交易性金融资产较上年末增加36.55%,占公司总资产比重上升4.56个百分点;其他流动资产较上年末增加2461.08%,占公司总资产比重上升3.71个百分点;债权投资合计较上年末减少18.59%,占公司总资产比重下降2.94个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加36.03%,占公司总资产比重上升1.35个百分点;合同负债较上年末减少94.91%,占公司总资产比重下降1.30个百分点,主要系预收客户货款减少;一年内到期的非流动负债较上年末减少38.26%,占公司总资产比重下降0.27个百分点;应交税费较上年末增加100.75%,占公司总资产比重上升0.20个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6892.57万元,占净资产的3.71%,较上年末增加475.03万元。其中,存货跌价准备为162.68万元,计提比例为2.31%。

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2023年全年,公司研发投入金额为2251.96万元,同比下降10.96%;研发投入占营业收入比例为3.62%,相比上年同期下降0.17个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

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年报称,截至2023年12月31日,公司在湿巾产品技术领域拥有6项发明专利,49项实用新型专利,2项外观设计专利。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为13.49%,相比上年末下降0.43个百分点;有息资产负债率为0.38%,相比上年末下降0.55个百分点。

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2023年,公司流动比率为6.56,速动比率为6.28。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为兴银智选消费混合型证券投资基金,取代了三季度末的UBS***。在具体持股比例上,中信建投证券-中信银行-中信建投价值增长混合型***资产管理***、兴业证券股份有限公司、叶全银、大成景恒混合型证券投资基金持股有所上升,蔡曙光持股有所下降。

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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9190户,较三季度末下降了508户,降幅5.24%;户均持股市值由三季度末的29.58万元上升至30.52万元,增幅为3.18%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率***用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率***用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源中国证券报·中证网)

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